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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
AP Constructions | 914 117.00 | 229 865.00 | 684 253.00 | 914 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 583.00 | 3 122 694.00 | 1 325 889.00 | 4 448 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 650.00 | 115 164.00 | 532 486.00 | 647 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 312.00 | 3 467 723.00 | 2 780 589.00 | 6 248 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
BN En cours de production de biens | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BT Marchandises | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 965.00 | 3 127.00 | 1 438 838.00 | 1 441 965.00 |
BZ Autres créances | 459 306.00 | | 459 306.00 | 459 306.00 |
CF Disponibilités | 918 524.00 | | 918 524.00 | 918 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 545.00 | 3 127.00 | 3 031 419.00 | 3 034 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 858.00 | 3 470 850.00 | 5 812 008.00 | 9 282 858.00 |
CU Autres participations | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 923 191.00 | 700 093.00 | | 923 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 807.00 | 623 098.00 | | 624 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 664.00 | 207 680.00 | | 150 664.00 |
DK Provisions réglementées | 196 640.00 | 219 330.00 | | 196 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 602.00 | 1 775 501.00 | | 1 920 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 907.00 | 1 498 550.00 | | 2 060 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 149.00 | 465 586.00 | | 677 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 366.00 | 750 604.00 | | 660 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 180.00 | 237 494.00 | | 266 180.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 325.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 914.00 | 259 214.00 | | 225 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 405.00 | 3 211 774.00 | | 3 891 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 008.00 | 4 987 275.00 | | 5 812 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 722.00 | 2 159 393.00 | | 2 747 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 149.00 | | | 677 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 253.00 | | 1 060 495.00 | 5 437 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 124 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 436.00 | 6 248 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 436.00 | 6 123 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 954.00 | | 1 059 081.00 | 5 295 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 299.00 | | 1 415.00 | 141 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 586.00 | 409 262.00 | 37 125.00 | 3 095 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 586.00 | 409 262.00 | 37 125.00 | 3 095 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 330.00 | | 22 689.00 | 219 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 330.00 | | 22 689.00 | 219 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 366.00 | 660 366.00 | | 660 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 180.00 | 266 180.00 | | 266 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 038.00 | 678 038.00 | | 678 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 965.00 | 1 441 965.00 | | 1 441 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 907.00 | 917 224.00 | 865 905.00 | 2 060 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 306.00 | 459 306.00 | | 459 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 912.00 | 1 914 849.00 | 110 063.00 | 2 024 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 405.00 | 2 747 722.00 | 865 905.00 | 3 891 405.00 |