| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 610.00 | 125 809.00 | 316 801.00 | 442 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 091.00 | 1 969 750.00 | 724 341.00 | 2 694 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 030.00 | 68 970.00 | 18 060.00 | 87 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 557.00 | 2 164 529.00 | 1 191 028.00 | 3 355 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 563.00 | | 599 563.00 | 599 563.00 |
BN En cours de production de biens | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BT Marchandises | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 940.00 | 9 902.00 | 570 038.00 | 579 940.00 |
BZ Autres créances | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
CF Disponibilités | 369 287.00 | | 369 287.00 | 369 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 405.00 | 9 902.00 | 1 948 504.00 | 1 958 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 963.00 | 2 174 431.00 | 3 139 532.00 | 5 313 963.00 |
CU Autres participations | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 433 056.00 | 432 129.00 | | 433 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 276 926.00 | | 15 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 996.00 | 88 662.00 | | 83 996.00 |
DK Provisions réglementées | 326 441.00 | 358 942.00 | | 326 441.00 |
DL TOTAL (I) | 884 463.00 | 1 181 960.00 | | 884 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 048.00 | 995 110.00 | | 1 061 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 370.00 | 183 260.00 | | 360 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 543.00 | 696 022.00 | | 541 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 766.00 | 81 679.00 | | 107 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | 146 061.00 | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 71 171.00 | | 35 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 965.00 | 171 855.00 | | 146 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 069.00 | 2 345 158.00 | | 2 255 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 532.00 | 3 527 118.00 | | 3 139 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 780.00 | 2 345 158.00 | | 773 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 370.00 | | | 360 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 386.00 | 78 871.00 | 2 059 257.00 | 1 980 386.00 |
FG Production vendue services | 1 279 069.00 | 487 072.00 | 1 766 140.00 | 1 279 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 868.00 | 565 942.00 | 3 909 811.00 | 3 343 868.00 |
FM Production stockée | | | -4 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 179.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 666.00 | 10 499.00 | | 111 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 756.00 | 43 179.00 | | 145 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 20 233.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 245.00 | 1 303.00 | | 62 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 439.00 | 21 536.00 | | 75 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 317.00 | 21 643.00 | | 70 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 104.00 | 3 198 170.00 | | 4 070 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 434.00 | 2 921 244.00 | | 4 054 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | 276 926.00 | | 15 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 630.00 | 55 757.00 | | 51 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 573.00 | | 95 467.00 | 3 534 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 483.00 | 3 355 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 583.00 | 3 223 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 847.00 | | 95 467.00 | 3 398 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 062.00 | 271 705.00 | 212 238.00 | 2 105 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 162.00 | 271 705.00 | 208 338.00 | 2 101 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 942.00 | | 32 502.00 | 358 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 543.00 | 541 543.00 | | 541 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 228.00 | 396 228.00 | | 396 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 579 940.00 | 579 940.00 | | 579 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 048.00 | 187 268.00 | 460 426.00 | 961 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VP Divers | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 711.00 | 851 513.00 | 117 198.00 | 968 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 069.00 | 1 481 288.00 | 460 426.00 | 2 255 069.00 |