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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
AP Constructions | 933 144.00 | 279 128.00 | 654 016.00 | 933 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 518.00 | 3 273 946.00 | 1 291 572.00 | 4 565 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 101.00 | 181 819.00 | 524 282.00 | 706 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 727.00 | 3 734 892.00 | 2 707 835.00 | 6 442 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BN En cours de production de biens | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BT Marchandises | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 122.00 | 2 950.00 | 1 575 172.00 | 1 578 122.00 |
BZ Autres créances | 376 313.00 | | 376 313.00 | 376 313.00 |
CF Disponibilités | 376 835.00 | | 376 835.00 | 376 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 103.00 | 2 950.00 | 2 547 153.00 | 2 550 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 830.00 | 3 737 842.00 | 5 254 988.00 | 8 992 830.00 |
CU Autres participations | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 998.00 | 923 191.00 | | 147 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 886.00 | 624 807.00 | | 602 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 464.00 | 150 664.00 | | 102 464.00 |
DK Provisions réglementées | 173 951.00 | 196 640.00 | | 173 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 599.00 | 1 920 602.00 | | 1 052 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 971.00 | 2 060 907.00 | | 1 593 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 057.00 | 677 149.00 | | 1 510 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 927.00 | 660 366.00 | | 539 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 249.00 | 266 539.00 | | 290 249.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 889.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 549.00 | 225 914.00 | | 265 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 389.00 | 3 891 764.00 | | 4 202 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 988.00 | 5 812 367.00 | | 5 254 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 573.00 | 1 143 683.00 | | 1 015 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 312.00 | | 455 105.00 | 6 248 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 690.00 | 6 442 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 690.00 | 6 318 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 599.00 | | 455 102.00 | 6 123 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 714.00 | | 3.00 | 124 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 723.00 | 475 759.00 | 208 589.00 | 3 467 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 723.00 | 475 759.00 | 208 589.00 | 3 467 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 927.00 | 539 927.00 | | 539 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 549.00 | 265 549.00 | | 265 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 122.00 | 1 578 122.00 | | 1 578 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 971.00 | 578 398.00 | 779 462.00 | 1 593 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 057.00 | 1 510 057.00 | | 1 510 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 937.00 | | | 466 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 313.00 | 376 313.00 | | 376 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 443.00 | 1 989 380.00 | 110 063.00 | 2 099 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 389.00 | 3 186 815.00 | 779 462.00 | 4 202 389.00 |