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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
AP Constructions | 442 610.00 | 203 198.00 | 239 412.00 | 442 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 537.00 | 2 809 456.00 | 1 591 080.00 | 4 400 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 341.00 | 82 932.00 | 111 409.00 | 194 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 217.00 | | 181 217.00 | 181 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 253.00 | 3 095 586.00 | 2 341 666.00 | 5 437 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 537.00 | | 245 537.00 | 245 537.00 |
BN En cours de production de biens | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BT Marchandises | 192 121.00 | | 192 121.00 | 192 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 505.00 | 5 843.00 | 1 265 662.00 | 1 271 505.00 |
BZ Autres créances | 417 157.00 | | 417 157.00 | 417 157.00 |
CF Disponibilités | 495 236.00 | | 495 236.00 | 495 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 452.00 | 5 843.00 | 2 645 609.00 | 2 651 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 704.00 | 3 101 430.00 | 4 987 275.00 | 8 088 704.00 |
CU Autres participations | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 700 093.00 | 479 572.00 | | 700 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 098.00 | 620 522.00 | | 623 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 680.00 | 280 454.00 | | 207 680.00 |
DK Provisions réglementées | 219 330.00 | 242 019.00 | | 219 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 501.00 | 1 647 866.00 | | 1 775 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 550.00 | 1 549 904.00 | | 1 498 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 586.00 | 476 299.00 | | 465 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 604.00 | 526 300.00 | | 750 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 494.00 | 269 378.00 | | 237 494.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 203.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 214.00 | 236 831.00 | | 259 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 774.00 | 3 058 915.00 | | 3 211 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 275.00 | 4 706 781.00 | | 4 987 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 393.00 | 1 668 728.00 | | 2 159 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 520.00 | | 745 226.00 | 5 093 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 341.00 | 141 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 493.00 | 5 437 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 152.00 | 5 295 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 880.00 | | 727 226.00 | 4 956 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 640.00 | | 18 000.00 | 136 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 082.00 | 414 380.00 | 378 875.00 | 3 060 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 082.00 | 414 380.00 | 378 875.00 | 3 060 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 019.00 | | 22 689.00 | 242 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 604.00 | 750 604.00 | | 750 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 214.00 | 259 214.00 | | 259 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 505.00 | 1 271 505.00 | | 1 271 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 467.00 | 446 086.00 | 975 569.00 | 1 498 467.00 |
VI Groupe et associés | 465 586.00 | 465 586.00 | | 465 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 170.00 | | | 517 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 891.00 | | | 408 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 157.00 | 417 157.00 | | 417 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 835.00 | 1 699 164.00 | 108 671.00 | 1 807 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 774.00 | 2 159 393.00 | 975 569.00 | 3 211 774.00 |