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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 991.00 | 359 408.00 | 108 583.00 | 467 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 308.00 | 91 247.00 | 16 061.00 | 107 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 567.00 | 34 362.00 | 53 205.00 | 87 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 875.00 | 485 017.00 | 186 858.00 | 671 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 520.00 | 6 526.00 | 113 994.00 | 120 520.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CF Disponibilités | 345 874.00 | | 345 874.00 | 345 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 221.00 | 6 526.00 | 595 695.00 | 602 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 096.00 | 491 543.00 | 782 553.00 | 1 274 096.00 |
CU Autres participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 616.00 | 463 713.00 | | 418 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | 74 903.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 510 979.00 | 547 416.00 | | 510 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 030.00 | 137 421.00 | | 118 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 271.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 114 060.00 | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 39 439.00 | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 46.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 601.00 | 60 230.00 | | 49 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 574.00 | 351 468.00 | | 271 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 553.00 | 898 884.00 | | 782 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 129.00 | 233 438.00 | | 98 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 358.00 | | 37 444.00 | 637 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 671 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 665 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 159.00 | | 37 444.00 | 631 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 320.00 | 32 623.00 | 2 926.00 | 455 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 320.00 | 32 623.00 | 2 926.00 | 455 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
UX Autres créances clients | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 030.00 | 19 901.00 | 84 982.00 | 118 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VP Divers | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 574.00 | 173 445.00 | 84 982.00 | 271 574.00 |