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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 142 493.00 | 461 987.00 | 680 506.00 | 1 142 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 365.00 | 164 262.00 | 25 103.00 | 189 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 40 908.00 | 40 243.00 | 81 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 216.00 | 667 157.00 | 752 059.00 | 1 419 216.00 |
BN En cours de production de biens | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 087.00 | 129.00 | 151 958.00 | 152 087.00 |
BZ Autres créances | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CF Disponibilités | 575 235.00 | | 575 235.00 | 575 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 277.00 | 129.00 | 1 055 148.00 | 1 055 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 493.00 | 667 286.00 | 1 807 207.00 | 2 474 493.00 |
CU Autres participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 730.00 | 496 632.00 | | 610 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 996.00 | 154 098.00 | | 232 996.00 |
DL TOTAL (I) | 852 526.00 | 659 530.00 | | 852 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 023.00 | 57 290.00 | | 649 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 374.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 606.00 | 325 232.00 | | 152 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | 84 603.00 | | 66 484.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 374.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 704.00 | 72 981.00 | | 85 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 681.00 | 540 854.00 | | 954 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 207.00 | 1 200 385.00 | | 1 807 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 719.00 | 505 627.00 | | 586 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 549.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 357.00 | | 699 756.00 | 924 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 897.00 | 1 419 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 897.00 | 1 413 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 152.00 | | 699 755.00 | 918 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 2.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 983.00 | 71 339.00 | 10 165.00 | 605 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 983.00 | 71 339.00 | 10 165.00 | 605 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
UX Autres créances clients | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 903.00 | 62 184.00 | 178 666.00 | 648 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 681.00 | 367 962.00 | 178 666.00 | 954 681.00 |