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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 991.00 | 400 018.00 | 67 973.00 | 467 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 802.00 | 120 010.00 | 56 792.00 | 176 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 35 334.00 | 40 818.00 | 76 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 145.00 | 555 362.00 | 175 784.00 | 731 145.00 |
BT Marchandises | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 404.00 | 563.00 | 171 841.00 | 172 404.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 927.00 | 563.00 | 731 364.00 | 731 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 072.00 | 555 925.00 | 907 147.00 | 1 463 072.00 |
CU Autres participations | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 424.00 | 430 179.00 | | 452 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | 22 245.00 | | 84 208.00 |
DL TOTAL (I) | 545 432.00 | 461 224.00 | | 545 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 704.00 | 98 129.00 | | 77 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 733.00 | 149 227.00 | | 150 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 941.00 | 36 679.00 | | 65 941.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 120.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 920.00 | 60 349.00 | | 64 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 715.00 | 344 879.00 | | 361 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 147.00 | 806 103.00 | | 907 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 974.00 | 77 704.00 | | 304 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 644.00 | | 6 002.00 | 729 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 731 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 720 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 445.00 | | 2 000.00 | 723 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 4 002.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 926.00 | 54 936.00 | 4 500.00 | 504 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 926.00 | 54 936.00 | 4 500.00 | 504 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
UX Autres créances clients | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 704.00 | 20 962.00 | 56 741.00 | 77 704.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 715.00 | 304 974.00 | 56 741.00 | 361 715.00 |