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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 991.00 | 420 323.00 | 47 668.00 | 467 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 277.00 | 143 200.00 | 36 076.00 | 179 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 42 459.00 | 33 693.00 | 76 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 732.00 | | 194 732.00 | 194 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 357.00 | 605 983.00 | 318 374.00 | 924 357.00 |
BN En cours de production de biens | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BT Marchandises | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 841.00 | 1 014.00 | 192 827.00 | 193 841.00 |
BZ Autres créances | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
CF Disponibilités | 436 594.00 | | 436 594.00 | 436 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 024.00 | 1 014.00 | 882 010.00 | 883 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 381.00 | 606 996.00 | 1 200 385.00 | 1 807 381.00 |
CU Autres participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 632.00 | 452 424.00 | | 496 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 098.00 | 84 208.00 | | 154 098.00 |
DL TOTAL (I) | 659 530.00 | 545 432.00 | | 659 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 290.00 | 77 704.00 | | 57 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 375.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 232.00 | 150 733.00 | | 325 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 603.00 | 65 941.00 | | 84 603.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 2 042.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 981.00 | 64 920.00 | | 72 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 854.00 | 361 715.00 | | 540 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 385.00 | 907 147.00 | | 1 200 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 627.00 | 304 974.00 | | 505 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 145.00 | | 197 212.00 | 731 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 924 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 945.00 | | 197 207.00 | 720 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 5.00 | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 362.00 | 50 621.00 | | 555 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 362.00 | 50 621.00 | | 555 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 232.00 | 325 232.00 | | 325 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
UX Autres créances clients | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 741.00 | 21 514.00 | 35 227.00 | 56 741.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 604.00 | 355 604.00 | | 355 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 854.00 | 505 627.00 | 35 227.00 | 540 854.00 |