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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 991.00 | 379 713.00 | 88 278.00 | 467 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 802.00 | 92 470.00 | 84 331.00 | 176 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 32 743.00 | 45 910.00 | 78 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 644.00 | 504 926.00 | 224 718.00 | 729 644.00 |
BT Marchandises | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 581.00 | 6 610.00 | 186 971.00 | 193 581.00 |
BZ Autres créances | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CF Disponibilités | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 996.00 | 6 610.00 | 581 386.00 | 587 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 640.00 | 511 536.00 | 806 103.00 | 1 317 640.00 |
CU Autres participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 179.00 | 418 616.00 | | 430 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | 83 564.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 461 224.00 | 510 979.00 | | 461 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 129.00 | 118 030.00 | | 98 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 335.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 227.00 | 80 561.00 | | 149 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 679.00 | 22 431.00 | | 36 679.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 616.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 349.00 | 49 601.00 | | 60 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 879.00 | 271 574.00 | | 344 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 103.00 | 782 553.00 | | 806 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 704.00 | 98 129.00 | | 77 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 875.00 | 82 466.00 | | 671 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 729 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 723 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 676.00 | 82 466.00 | | 665 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 017.00 | 41 796.00 | 21 887.00 | 485 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 017.00 | 41 796.00 | 21 887.00 | 485 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 227.00 | 149 227.00 | | 149 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UX Autres créances clients | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 129.00 | 20 425.00 | 77 704.00 | 98 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VP Divers | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 694.00 | 299 694.00 | | 299 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 879.00 | 267 176.00 | 77 704.00 | 344 879.00 |