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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 648.00 | 57 594.00 | 37 055.00 | 94 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 596.00 | 370 546.00 | 121 049.00 | 491 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 766.00 | 429 645.00 | 559 122.00 | 988 766.00 |
BT Marchandises | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BZ Autres créances | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CF Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 860.00 | | 411 860.00 | 411 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 626.00 | 429 645.00 | 970 981.00 | 1 400 626.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 009.00 | 368 496.00 | | 157 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 247.00 | 80 512.00 | | 69 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 040.00 | 47 094.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 577 096.00 | 504 903.00 | | 577 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 133.00 | 150 095.00 | | 117 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 753.00 | 43 071.00 | | 19 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 371.00 | 151 933.00 | | 164 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 628.00 | 101 473.00 | | 92 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 885.00 | 446 572.00 | | 393 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 981.00 | 951 474.00 | | 970 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 295.00 | 63 212.00 | 16 863.00 | 383 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 790.00 | 63 212.00 | 16 863.00 | 381 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 133.00 | 33 470.00 | 83 662.00 | 117 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 67 118.00 | 5 372.00 | 72 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 886.00 | 310 222.00 | 83 662.00 | 393 886.00 |