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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 421.00 | 5 069.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991.00 | 64 125.00 | 25 866.00 | 89 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 884.00 | 328 577.00 | 97 307.00 | 425 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 111.00 | 393 123.00 | 540 988.00 | 934 111.00 |
BT Marchandises | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 174.00 | | 182 174.00 | 182 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 833.00 | | 458 833.00 | 458 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 944.00 | 393 123.00 | 999 821.00 | 1 392 944.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 256.00 | 157 009.00 | | 196 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 335.00 | 69 247.00 | | 82 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 538.00 | 50 040.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 626 929.00 | 577 096.00 | | 626 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 662.00 | 117 133.00 | | 83 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 19 753.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 325.00 | 164 371.00 | | 199 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 670.00 | 92 628.00 | | 81 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 892.00 | 393 885.00 | | 372 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821.00 | 970 981.00 | | 999 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 242.00 | 310 222.00 | | 315 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 645.00 | 55 087.00 | 91 609.00 | 429 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 421.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 140.00 | 54 666.00 | 90 104.00 | 428 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 662.00 | 26 012.00 | 57 650.00 | 83 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179.00 | 29 807.00 | 5 372.00 | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 892.00 | 315 242.00 | 57 650.00 | 372 892.00 |