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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 780.00 | | 790 780.00 | 790 780.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 795.00 | | 798 795.00 | 798 795.00 |
CU Autres participations | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 197.00 | 318 196.00 | | 318 197.00 |
DH Report à nouveau | -113 632.00 | -123 218.00 | | -113 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368.00 | 9 586.00 | | 42 368.00 |
DL TOTAL (I) | 255 183.00 | 212 814.00 | | 255 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 942.00 | 9 413.00 | | 9 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 976.00 | 321 983.00 | | 516 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 435.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 10 578.00 | | 11 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 612.00 | 342 561.00 | | 543 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 795.00 | 555 376.00 | | 798 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 136.00 | 36 432.00 | | 50 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 136.00 | 36 432.00 | | 50 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 136.00 | 14 809.00 | | 50 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 5 265.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 344.00 | 143 720.00 | | 155 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 976.00 | 134 134.00 | | 112 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 368.00 | 9 586.00 | | 42 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 057.00 | 56 000.00 | | 550 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -184 724.00 | 790 780.00 | | -184 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -184 724.00 | 790 780.00 | | -184 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 057.00 | 56 000.00 | | 550 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 303 247.00 | 303 247.00 | | 303 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 928.00 | 6 325.00 | 280 602.00 | 286 928.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 612.00 | 543 612.00 | | 543 612.00 |