| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 3 612.00 | 4 007.00 | 7 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 030.00 | | 999 030.00 | 999 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 827.00 | 3 612.00 | 1 513 215.00 | 1 516 827.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 795.00 | 3 612.00 | 1 519 183.00 | 1 522 795.00 |
CU Autres participations | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
DH Report à nouveau | 40 188.00 | -6 410.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 158.00 | 46 598.00 | | 176 158.00 |
DL TOTAL (I) | 542 793.00 | 366 635.00 | | 542 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 336.00 | 4 017.00 | | 18 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 393.00 | 915 849.00 | | 949 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 13 571.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 390.00 | 933 700.00 | | 976 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 183.00 | 1 300 335.00 | | 1 519 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 10 836.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 824.00 | 139 062.00 | | 294 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 666.00 | 92 464.00 | | 118 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 158.00 | 46 598.00 | | 176 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 823.00 | | 221 604.00 | 1 296 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 509 208.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 1 516 827.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 204.00 | | 221 604.00 | 1 289 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 2 595.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 2 595.00 | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 152.00 | | | 723 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 030.00 | | 999 030.00 | 999 030.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 796.00 | 2 491.00 | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 650.00 | 5 620.00 | 999 030.00 | 1 004 650.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 390.00 | 24 506.00 | 2 491.00 | 976 390.00 |