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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 1 017.00 | 6 602.00 | 7 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 426.00 | | 777 426.00 | 777 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 823.00 | 1 017.00 | 1 295 806.00 | 1 296 823.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 352.00 | 1 017.00 | 1 300 335.00 | 1 301 352.00 |
CU Autres participations | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
DH Report à nouveau | -6 410.00 | -37 302.00 | | -6 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 598.00 | 30 892.00 | | 46 598.00 |
DL TOTAL (I) | 366 635.00 | 320 036.00 | | 366 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | 33 257.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 849.00 | 1 079 432.00 | | 915 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 537.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 7 737.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 700.00 | 1 120 963.00 | | 933 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 335.00 | 1 441 000.00 | | 1 300 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 5 452.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 062.00 | 136 535.00 | | 139 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 464.00 | 105 643.00 | | 92 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 598.00 | 30 892.00 | | 46 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 724.00 | | 6 540.00 | 1 438 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 441.00 | | 1 289 204.00 | 148 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 441.00 | | 1 296 823.00 | 148 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | 6 540.00 | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 644.00 | | | 1 437 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 754.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 754.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 426.00 | | 777 426.00 | 777 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 366.00 | 340.00 | 779 026.00 | 779 366.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 700.00 | 933 700.00 | | 933 700.00 |