| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 263.00 | 817.00 | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 866.00 | | 925 866.00 | 925 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 724.00 | 263.00 | 1 438 461.00 | 1 438 724.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 263.00 | 263.00 | 1 441 000.00 | 1 441 263.00 |
CU Autres participations | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
DH Report à nouveau | -37 302.00 | -71 263.00 | | -37 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | 33 962.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 320 036.00 | 289 145.00 | | 320 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 257.00 | 10 705.00 | | 33 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 432.00 | 644 967.00 | | 1 079 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 520.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737.00 | 9 153.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 963.00 | 665 347.00 | | 1 120 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 000.00 | 954 491.00 | | 1 441 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 432.00 | | | 1 079 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 703.00 | 53 376.00 | | 13 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 53 376.00 | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | 53 376.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 6 324.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 535.00 | 167 385.00 | | 136 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 643.00 | 133 423.00 | | 105 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | 33 962.00 | | 30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 818.00 | | 872 691.00 | 947 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 786.00 | | 1 437 644.00 | 381 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 786.00 | | 1 438 724.00 | 381 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 818.00 | | 871 612.00 | 947 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 631.00 | 650 631.00 | | 650 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 866.00 | 925 866.00 | | 925 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VI Groupe et associés | 428 801.00 | 428 801.00 | | 428 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 005.00 | 928 405.00 | 1 600.00 | 930 005.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 963.00 | 1 120 963.00 | | 1 120 963.00 |