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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 640.00 | | 437 640.00 | 437 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 818.00 | | 947 818.00 | 947 818.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 491.00 | | 954 491.00 | 954 491.00 |
CU Autres participations | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
DH Report à nouveau | -71 263.00 | -113 632.00 | | -71 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 42 368.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 289 145.00 | 255 183.00 | | 289 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | 9 942.00 | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 967.00 | 516 976.00 | | 644 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 5 616.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | 11 078.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 347.00 | 543 612.00 | | 665 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 491.00 | 798 795.00 | | 954 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 705.00 | 9 942.00 | | 10 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 376.00 | 50 136.00 | | 53 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 376.00 | 50 136.00 | | 53 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 376.00 | 50 136.00 | | 53 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 9 135.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 385.00 | 155 344.00 | | 167 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 423.00 | 112 976.00 | | 133 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | 42 368.00 | | 33 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 780.00 | | | 790 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -157 038.00 | 947 818.00 | | -157 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -157 038.00 | 947 818.00 | | -157 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 780.00 | | | 790 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 007.00 | 281 007.00 | | 281 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 640.00 | | 437 640.00 | 437 640.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 363 961.00 | 363 961.00 | | 363 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 313.00 | 6 673.00 | 437 640.00 | 444 313.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 347.00 | 665 347.00 | | 665 347.00 |