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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 847.00 | | 623 847.00 | 623 847.00 |
AP Constructions | 6 077 993.00 | 1 709 908.00 | 4 368 084.00 | 6 077 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 15 513.00 | 26 782.00 | 42 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 201.00 | 1 725 422.00 | 5 117 780.00 | 6 843 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 302.00 | 26 317.00 | 824 986.00 | 851 302.00 |
BZ Autres créances | 1 008 598.00 | | 1 008 598.00 | 1 008 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 359.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 174.00 | 26 317.00 | 2 612 857.00 | 2 639 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 375.00 | 1 751 738.00 | 7 730 637.00 | 9 482 375.00 |
CU Autres participations | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 125.00 | | | -563 125.00 |
DL TOTAL (I) | -565 744.00 | | | -565 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462 227.00 | | | 5 462 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 441.00 | | | 1 301 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 959.00 | | | 1 019 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 498.00 | | | 424 498.00 |
EA Autres dettes | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 381.00 | | | 8 296 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 637.00 | | | 7 730 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 381.00 | | | 8 296 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 353 385.00 | | 4 353 385.00 | 4 353 385.00 |
FG Production vendue services | 668 348.00 | | 668 348.00 | 668 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 733.00 | | 5 021 733.00 | 5 021 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 317.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 134.00 | | | -62 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 356.00 | | | 5 211 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 481.00 | | | 5 774 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 125.00 | | | -563 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 055.00 | | 292 746.00 | 9 086 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 459.00 | 99 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 599.00 | 6 843 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501 140.00 | 6 744 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952 529.00 | | 292 746.00 | 8 952 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 147.00 | 315 542.00 | 112 267.00 | 1 522 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 147.00 | 315 542.00 | 112 267.00 | 1 522 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 959.00 | 1 019 959.00 | | 1 019 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
UX Autres créances clients | 819 826.00 | 819 826.00 | | 819 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VB T. V. A. | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
VC Groupe et associés | 699 479.00 | 699 479.00 | | 699 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 227.00 | 5 462 227.00 | | 5 462 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 134.00 | 1 200 134.00 | | 1 200 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 620.00 | | | 482 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 525.00 | 1 884 258.00 | 91 267.00 | 1 975 525.00 |
VW T.V.A. | 421 368.00 | 421 368.00 | | 421 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 381.00 | 8 296 381.00 | | 8 296 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
ST Autres comptes | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
YT Sous‐traitance | 3 104 146.00 | | | 3 104 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 785.00 | | | 3 334 785.00 |