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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 848.00 | | 623 848.00 | 623 848.00 |
AP Constructions | 6 207 414.00 | 2 332 108.00 | 3 875 306.00 | 6 207 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 669.00 | 21 194.00 | 108 476.00 | 129 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 097.00 | 2 353 301.00 | 4 672 796.00 | 7 026 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 620.00 | 76 921.00 | 763 699.00 | 840 620.00 |
BZ Autres créances | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 157 595.00 | | 157 595.00 | 157 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 139.00 | 76 921.00 | 1 521 217.00 | 1 598 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 236.00 | 2 430 223.00 | 6 194 013.00 | 8 624 236.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 293.00 | | | -490 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
DL TOTAL (I) | -338 629.00 | | | -338 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728 897.00 | | | 4 728 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 392.00 | | | 1 727 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 642.00 | | | 6 532 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 013.00 | | | 6 194 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 642.00 | | | 6 532 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FG Production vendue services | 789 008.00 | | 789 008.00 | 789 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 008.00 | | 1 013 008.00 | 1 013 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 031.00 | | | 1 046 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 367.00 | | | 900 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 211.00 | | 27 553.00 | 7 026 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 667.00 | 65 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 667.00 | 7 026 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 960 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933 377.00 | | 27 553.00 | 6 933 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 567.00 | 313 735.00 | | 2 039 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 567.00 | 313 735.00 | | 2 039 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 821.00 | | 900.00 | 77 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 821.00 | | 900.00 | 77 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 821.00 | | 900.00 | 77 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 729.00 | 4.00 | 3 729.00 | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
UX Autres créances clients | 748 418.00 | 748 418.00 | | 748 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 897.00 | 4 728 897.00 | | 4 728 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 134.00 | 1 623 134.00 | | 1 623 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 494.00 | 303 494.00 | | 303 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 591.00 | 1 161 224.00 | 58 366.00 | 1 219 591.00 |
VW T.V.A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 642.00 | 6 532 642.00 | | 6 532 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
ST Autres comptes | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 728.00 | | | 129 728.00 |