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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 280.00 | 50 000.00 | 1 356 280.00 | 1 406 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 6 398.00 | 3 109.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 065.00 | 137 242.00 | 89 823.00 | 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 353.00 | 193 901.00 | 1 456 452.00 | 1 650 353.00 |
BT Marchandises | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 555.00 | 193 901.00 | 1 713 654.00 | 1 907 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 250 585.00 | 185 560.00 | | 250 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 276.00 | 65 025.00 | | 75 276.00 |
DL TOTAL (I) | 468 861.00 | 393 585.00 | | 468 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 915.00 | 963 857.00 | | 842 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 292.00 | 112 037.00 | | 143 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 008.00 | 239 997.00 | | 222 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 387.00 | 48 907.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 794.00 | 1 364 989.00 | | 1 244 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 654.00 | 1 758 574.00 | | 1 713 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 940.00 | | | 524 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686.00 | 13 455.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 787.00 | | 4 566.00 | 1 652 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 650 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 541.00 | | | 1 406 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | | | 236 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | 4 566.00 | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 337.00 | 20 564.00 | | 123 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 20 564.00 | | 123 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 008.00 | 222 008.00 | | 222 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 915.00 | 123 062.00 | 496 949.00 | 842 915.00 |
VI Groupe et associés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 793.00 | 524 940.00 | 496 949.00 | 1 244 793.00 |