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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 280.00 | 150 000.00 | 1 256 280.00 | 1 406 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 7 104.00 | 2 109.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 323.00 | 200 794.00 | 21 530.00 | 222 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 060.00 | 358 159.00 | 1 288 901.00 | 1 647 060.00 |
BT Marchandises | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 747.00 | 358 159.00 | 1 451 588.00 | 1 809 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 128.00 | 340 191.00 | | 370 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 29 937.00 | | 27 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 964.00 | 5 821.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 545 443.00 | 518 949.00 | | 545 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 120.00 | 700 311.00 | | 662 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 424.00 | 140 065.00 | | 41 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | 137 164.00 | | 178 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 28 797.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 145.00 | 1 006 528.00 | | 906 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 588.00 | 1 525 478.00 | | 1 451 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 145.00 | 387 829.00 | | 906 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 075.00 | 79.00 | | 43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 333.00 | | 9 773.00 | 1 649 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 046.00 | 1 647 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 231 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 541.00 | | | 1 406 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 813.00 | | 5 770.00 | 227 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | 4 003.00 | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 760.00 | 19 445.00 | 2 047.00 | 340 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 499.00 | 19 445.00 | 2 047.00 | 190 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 120.00 | 662 120.00 | | 662 120.00 |
VI Groupe et associés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 145.00 | 906 145.00 | | 906 145.00 |