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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 280.00 | 150 000.00 | 1 256 280.00 | 1 406 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 216.00 | 181 902.00 | 37 313.00 | 219 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 333.00 | 340 761.00 | 1 308 572.00 | 1 649 333.00 |
BT Marchandises | 113 392.00 | | 113 392.00 | 113 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 238.00 | 340 761.00 | 1 525 478.00 | 1 866 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 340 191.00 | 339 036.00 | | 340 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 1 155.00 | | 29 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 518 949.00 | 483 191.00 | | 518 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 311.00 | 749 664.00 | | 700 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 065.00 | 119 977.00 | | 140 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 164.00 | 159 948.00 | | 137 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 797.00 | 37 192.00 | | 28 797.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 269.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 528.00 | 1 067 048.00 | | 1 006 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 478.00 | 1 550 239.00 | | 1 525 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 829.00 | 521 083.00 | | 387 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 158.00 | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 638.00 | 23 059.00 | 16 937.00 | 334 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 377.00 | 23 059.00 | 16 937.00 | 184 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 311.00 | 81 612.00 | 324 253.00 | 700 311.00 |
VI Groupe et associés | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 569.00 | | | 571 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 855.00 | | | 562 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 528.00 | 387 829.00 | 324 253.00 | 1 006 528.00 |