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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 280.00 | 150 000.00 | 1 256 280.00 | 1 406 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 8 975.00 | 531.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 355.00 | 175 402.00 | 53 954.00 | 229 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 365.00 | 334 638.00 | 1 320 728.00 | 1 655 365.00 |
BT Marchandises | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 877.00 | 334 638.00 | 1 550 239.00 | 1 884 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 339 036.00 | 325 861.00 | | 339 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 13 175.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 483 191.00 | 482 036.00 | | 483 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 664.00 | 761 176.00 | | 749 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 977.00 | 171 153.00 | | 119 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 948.00 | 164 112.00 | | 159 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | 37 584.00 | | 37 192.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 048.00 | 1 134 025.00 | | 1 067 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 239.00 | 1 616 061.00 | | 1 550 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 083.00 | 493 381.00 | | 521 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 40 301.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 605.00 | 6 761.00 | | 1 648 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 541.00 | | | 1 406 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | 2 290.00 | | 236 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | 4 471.00 | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 250.00 | 20 388.00 | | 264 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 20 388.00 | | 163 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UX Autres créances clients | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 664.00 | 203 698.00 | 460 604.00 | 749 664.00 |
VI Groupe et associés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 050.00 | 521 084.00 | 460 604.00 | 1 067 050.00 |