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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 280.00 | 100 000.00 | 1 306 280.00 | 1 406 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 7 919.00 | 1 588.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 065.00 | 156 070.00 | 70 995.00 | 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 605.00 | 264 250.00 | 1 384 355.00 | 1 648 605.00 |
BT Marchandises | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 311.00 | 264 250.00 | 1 616 061.00 | 1 880 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 325 861.00 | 250 585.00 | | 325 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | 75 276.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 482 036.00 | 468 861.00 | | 482 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 176.00 | 842 915.00 | | 761 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 153.00 | 143 292.00 | | 171 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 112.00 | 222 008.00 | | 164 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 584.00 | 36 387.00 | | 37 584.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 025.00 | 1 244 794.00 | | 1 134 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 061.00 | 1 713 654.00 | | 1 616 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 381.00 | 524 940.00 | | 493 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 301.00 | 5 686.00 | | 40 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 353.00 | | | 1 650 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 1 648 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 541.00 | | | 1 406 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | | | 236 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 901.00 | 20 350.00 | | 193 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 640.00 | 20 350.00 | | 143 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 176.00 | 120 532.00 | 505 817.00 | 761 176.00 |
VI Groupe et associés | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 026.00 | 493 382.00 | 505 817.00 | 1 134 026.00 |