| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 295.00 | 12 635.00 | 21 660.00 | 34 295.00 |
040 Immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 546.00 | 12 635.00 | 46 911.00 | 59 546.00 |
060 Stock marchandises | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 194.00 | 3 050.00 | 155 144.00 | 158 194.00 |
072 Créances – Autres | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
084 Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 123.00 | 3 050.00 | 456 073.00 | 459 123.00 |
110 Total général Actif | 518 670.00 | 15 685.00 | 502 985.00 | 518 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062 996.00 | | | 1 062 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
230 Autres produits | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 393.00 | | | 1 082 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 436.00 | | | 689 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 562.00 | | | -26 562.00 |
242 Autres charges externes. | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
252 Charges sociales | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 693.00 | | | 1 041 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |