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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 182.00 | 9 936.00 | 12 245.00 | 22 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 317.00 | 29 557.00 | 8 760.00 | 38 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 221.00 | 39 493.00 | 32 727.00 | 72 221.00 |
BT Marchandises | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 931.00 | 365.00 | 76 565.00 | 76 931.00 |
BZ Autres créances | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 668.00 | 365.00 | 422 302.00 | 422 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 889.00 | 39 859.00 | 455 029.00 | 494 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 148.00 | | | -13 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
DL TOTAL (I) | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 377.00 | | | 216 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 169.00 | | | 471 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 029.00 | | | 455 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 290.00 | | | 442 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 631.00 | 33 987.00 | 861 619.00 | 827 631.00 |
FG Production vendue services | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 477.00 | 33 987.00 | 924 465.00 | 890 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 258.00 | | | 947 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 249.00 | | | 1 005 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 658.00 | | 2 887.00 | 74 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 228.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 60 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 747.00 | | 2 849.00 | 58 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 38.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523.00 | 11 067.00 | 1 097.00 | 29 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 523.00 | 11 067.00 | 1 097.00 | 29 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 365.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 365.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 365.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 913.00 | 156 934.00 | 21 979.00 | 178 913.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 072.00 | 115 351.00 | 11 720.00 | 127 072.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 269.00 | 442 290.00 | 21 979.00 | 464 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
ST Autres comptes | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
YT Sous‐traitance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |