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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 14 118.00 | 10 311.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 886.00 | 20 464.00 | 8 422.00 | 28 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 463.00 | 34 583.00 | 35 879.00 | 70 463.00 |
BT Marchandises | 315 469.00 | | 315 469.00 | 315 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 348.00 | 990.00 | 70 357.00 | 71 348.00 |
BZ Autres créances | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 574.00 | 990.00 | 431 583.00 | 432 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 037.00 | 35 574.00 | 467 463.00 | 503 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 139.00 | | | -71 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
DL TOTAL (I) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 687.00 | | | 398 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 463.00 | | | 467 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 263.00 | | | 323 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 299.00 | 51 305.00 | 1 498 605.00 | 1 447 299.00 |
FG Production vendue services | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 541.00 | 51 305.00 | 1 586 847.00 | 1 535 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 111.00 | | | 1 595 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 196.00 | | | 1 510 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 221.00 | | 5 688.00 | 72 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 425.00 | | 17 146.00 | -5 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 425.00 | 12 871.00 | 70 462.00 | -5 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 53 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | | 5 688.00 | 60 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 7 961.00 | 12 871.00 | 39 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 7 961.00 | 12 871.00 | 39 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 1 321.00 | 877.00 | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 738.00 | 78 390.00 | 70 347.00 | 148 738.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 705.00 | 129 828.00 | 877.00 | 130 705.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 611.00 | 323 263.00 | 70 347.00 | 393 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
ST Autres comptes | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
YT Sous‐traitance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 776.00 | | | 307 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 244.00 | | | 245 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |