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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 1 338.00 | 9 002.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 19 590.00 | 16 021.00 | 35 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 20 929.00 | 60 860.00 | 81 789.00 |
BT Marchandises | 289 760.00 | | 289 760.00 | 289 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 683.00 | 3 050.00 | 104 633.00 | 107 683.00 |
BZ Autres créances | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CF Disponibilités | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 432.00 | 3 050.00 | 506 382.00 | 509 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 222.00 | 23 979.00 | 567 243.00 | 591 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
EA Autres dettes | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 466.00 | | | 480 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 243.00 | | | 567 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 497.00 | | | 467 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 380.00 | 102 897.00 | 1 052 278.00 | 949 380.00 |
FG Production vendue services | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 096.00 | 102 897.00 | 1 077 994.00 | 975 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 615.00 | | | 1 087 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 609.00 | | | 1 078 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 546.00 | | 22 885.00 | 59 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 81 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 45 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | | 12 300.00 | 34 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | | 10 585.00 | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 8 936.00 | 643.00 | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 8 936.00 | 643.00 | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
UX Autres créances clients | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 654.00 | 9 684.00 | 12 969.00 | 22 654.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 205.00 | 194 368.00 | 35 836.00 | 230 205.00 |
VW T.V.A. | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 466.00 | 467 497.00 | 12 969.00 | 480 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YT Sous‐traitance | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 019.00 | | | 195 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |