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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 734.00 | 5 856.00 | 16 877.00 | 22 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 012.00 | 23 666.00 | 12 345.00 | 36 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 658.00 | 29 523.00 | 45 135.00 | 74 658.00 |
BT Marchandises | 323 796.00 | | 323 796.00 | 323 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 020.00 | 3 050.00 | 107 969.00 | 111 020.00 |
BZ Autres créances | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 303.00 | 3 050.00 | 473 253.00 | 476 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 962.00 | 32 573.00 | 518 389.00 | 550 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 924.00 | | | -44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 537.00 | | | 476 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 389.00 | | | 518 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 646.00 | | | 350 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 408.00 | 14 337.00 | 693 745.00 | 679 408.00 |
FG Production vendue services | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 075.00 | 14 337.00 | 770 413.00 | 756 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 214.00 | | | 854 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 139.00 | | | 899 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 924.00 | | | -44 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 789.00 | | 32 324.00 | 81 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 836.00 | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 454.00 | 74 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 58 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | 16 413.00 | 45 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 836.00 | | 15 911.00 | 35 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 11 416.00 | 2 821.00 | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 11 416.00 | 2 821.00 | 20 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 078.00 | 96 927.00 | 78 664.00 | 207 078.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 039.00 | 152 128.00 | 15 911.00 | 168 039.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 797.00 | 350 646.00 | 78 664.00 | 460 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
ST Autres comptes | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YT Sous‐traitance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |