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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 730.00 | 47 478.00 | 132 252.00 | 179 730.00 |
040 Immobilisations financières | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 580.00 | 47 478.00 | 289 102.00 | 336 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
072 Créances – Autres | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
084 Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
110 Total général Actif | 587 023.00 | 47 478.00 | 539 545.00 | 587 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 131 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 701.00 | 66 651.00 | | 447 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 789.00 | 48 000.00 | | 135 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
230 Autres produits | 5 902.00 | 7 510.00 | | 5 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 881.00 | 122 161.00 | | 606 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 360.00 | 22 347.00 | | 106 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 015.00 | -7 766.00 | | -9 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 928.00 | 2 610.00 | | 7 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | -1 337.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 125 745.00 | 47 120.00 | | 125 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 1 025.00 | | 6 150.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 787.00 | 75 812.00 | | 290 787.00 |
252 Charges sociales | 24 421.00 | 4 470.00 | | 24 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 776.00 | 6 702.00 | | 40 776.00 |
262 Autres charges | 2 486.00 | 399.00 | | 2 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 054.00 | 151 381.00 | | 595 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 827.00 | -29 220.00 | | 11 827.00 |
280 Produits financiers | 5 397.00 | 6 145.00 | | 5 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 23 000.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 10 650.00 | 3 516.00 | | 10 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 256.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 799.00 | -3 846.00 | | 6 799.00 |