| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 098.00 | 19 218.00 | 9 880.00 | 29 098.00 |
AH Fonds commercial | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
AP Constructions | 81 302.00 | 65 392.00 | 15 910.00 | 81 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 021.00 | 20 644.00 | 22 376.00 | 43 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 963.00 | 389 206.00 | 107 757.00 | 496 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 683.00 | 494 459.00 | 2 533 223.00 | 3 027 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 398 697.00 | | 398 697.00 | 398 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 038.00 | | 452 038.00 | 452 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 720.00 | 494 459.00 | 2 985 261.00 | 3 479 720.00 |
CU Autres participations | 2 133 137.00 | | 2 133 137.00 | 2 133 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 550.00 | 2 053 550.00 | | 2 028 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 662.00 | 176 659.00 | | 258 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 271.00 | 2 515 609.00 | | 2 574 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 601.00 | 107 994.00 | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 91 927.00 | | 90 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 934.00 | 160 318.00 | | 144 934.00 |
EA Autres dettes | 70 527.00 | 39 369.00 | | 70 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 990.00 | 432 926.00 | | 410 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 261.00 | 2 948 534.00 | | 2 985 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 990.00 | 432 925.00 | | 410 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 541 884.00 | | 1 541 884.00 | 1 541 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 204.00 | | 1 542 204.00 | 1 542 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 354.00 | |
GE Autres charges | | | 127 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 964.00 | 115 946.00 | | 125 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 4 704.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 4 704.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | -4 704.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 262.00 | 26 046.00 | | 52 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 152.00 | 1 591 429.00 | | 1 717 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 489.00 | 1 414 770.00 | | 1 458 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 662.00 | 176 659.00 | | 258 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 925.00 | | 36 912.00 | 3 433 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 153.00 | 3 027 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 215 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 623.00 | 621 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 997.00 | | 36 912.00 | 1 025 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 007.00 | | | 2 191 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 257.00 | 77 356.00 | 443 153.00 | 860 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | 2 300.00 | 1 530.00 | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 809.00 | 75 056.00 | 441 623.00 | 841 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 991.00 | 410 991.00 | | 410 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |