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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 098.00 | 23 000.00 | 6 098.00 | 29 098.00 |
AH Fonds commercial | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
AP Constructions | 71 499.00 | 42 963.00 | 28 536.00 | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 197.00 | 61 016.00 | 16 181.00 | 77 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 240.00 | 218 054.00 | 22 187.00 | 240 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 276.00 | 345 033.00 | 1 532 243.00 | 1 877 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CF Disponibilités | 525 680.00 | | 525 680.00 | 525 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 901.00 | | 611 901.00 | 611 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 177.00 | 345 033.00 | 2 144 145.00 | 2 489 177.00 |
CU Autres participations | 1 216 339.00 | | 1 216 339.00 | 1 216 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 550.00 | 978 550.00 | | 978 550.00 |
DH Report à nouveau | 26 855.00 | 13 011.00 | | 26 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 846.00 | 13 844.00 | | -101 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 958.00 | 1 290 805.00 | | 1 188 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 222.00 | 390 000.00 | | 398 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | 570 098.00 | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 108.00 | 169 699.00 | | 356 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 061.00 | 84 954.00 | | 69 061.00 |
EA Autres dettes | 108 073.00 | 110 486.00 | | 108 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 186.00 | 1 325 236.00 | | 955 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 145.00 | 2 616 041.00 | | 2 144 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 297.00 | 935 236.00 | | 614 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 380.00 | |
GE Autres charges | | | 47 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 348.00 | 48 539.00 | | 47 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 520.00 | 1 205.00 | | 18 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 1 205.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 520.00 | 12 126.00 | | -18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 829.00 | 1 827 029.00 | | 784 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 675.00 | 1 813 185.00 | | 886 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 846.00 | 13 844.00 | | -101 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | 2 402.00 | | 2 477.00 |