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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 098.00 | 23 000.00 | 6 098.00 | 29 098.00 |
AH Fonds commercial | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
AP Constructions | 148 829.00 | 90 253.00 | 58 576.00 | 148 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 623.00 | 49 875.00 | 28 748.00 | 78 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 667.00 | 500 046.00 | 39 621.00 | 539 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 719.00 | 663 175.00 | 1 593 544.00 | 2 256 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BZ Autres créances | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
CF Disponibilités | 818 716.00 | | 818 719.00 | 818 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 496.00 | | 1 022 496.00 | 1 022 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 215.00 | 663 175.00 | 2 616 041.00 | 3 279 215.00 |
CU Autres participations | 1 216 339.00 | | 1 216 339.00 | 1 216 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 550.00 | 1 878 550.00 | | 978 550.00 |
DH Report à nouveau | 13 011.00 | 10 321.00 | | 13 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 542 689.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 805.00 | 2 716 960.00 | | 1 290 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 098.00 | 2 214.00 | | 570 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 699.00 | 133 050.00 | | 169 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | 130 958.00 | | 84 954.00 |
EA Autres dettes | 110 486.00 | 79 869.00 | | 110 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 236.00 | 346 091.00 | | 1 325 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 041.00 | 3 063 052.00 | | 2 616 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 236.00 | 345 391.00 | | 935 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 358 305.00 | | 358 305.00 | 358 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 395.00 | | 358 395.00 | 358 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 853.00 | |
GE Autres charges | | | 51 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 916 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 539.00 | 133 042.00 | | 48 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 900.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 900.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 237.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 237.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | 663.00 | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 029.00 | 2 051 018.00 | | 1 827 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 185.00 | 1 508 329.00 | | 1 813 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | 542 689.00 | | 13 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 2 206.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 520.00 | | 21 996.00 | 3 151 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 798.00 | 1 274 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 798.00 | 2 256 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 123.00 | | 21 996.00 | 745 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 007.00 | | | 2 191 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 323.00 | 87 851.00 | | 575 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | 1 482.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 805.00 | 86 369.00 | | 553 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 570 098.00 | 570 098.00 | | 570 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 076.00 | 202 236.00 | 57 840.00 | 260 076.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 236.00 | 935 236.00 | 390 000.00 | 1 325 236.00 |