| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 098.00 | 21 518.00 | 7 580.00 | 29 098.00 |
AH Fonds commercial | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
AP Constructions | 138 784.00 | 75 448.00 | 63 336.00 | 138 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 457.00 | 31 506.00 | 45 951.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 883.00 | 446 850.00 | 82 032.00 | 528 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 520.00 | 575 322.00 | 2 576 198.00 | 3 151 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CF Disponibilités | 370 621.00 | | 370 621.00 | 370 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 853.00 | | 486 853.00 | 486 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 374.00 | 575 322.00 | 3 063 052.00 | 3 638 374.00 |
CU Autres participations | 2 133 137.00 | | 2 133 137.00 | 2 133 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 550.00 | 2 028 550.00 | | 1 878 550.00 |
DH Report à nouveau | 10 321.00 | 1 659.00 | | 10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 689.00 | 258 662.00 | | 542 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 960.00 | 2 574 271.00 | | 2 716 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 104 601.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 90 928.00 | | 133 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 958.00 | 144 934.00 | | 130 958.00 |
EA Autres dettes | 79 869.00 | 70 527.00 | | 79 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 091.00 | 410 990.00 | | 346 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 052.00 | 2 985 261.00 | | 3 063 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 391.00 | 410 990.00 | | 345 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FG Production vendue services | 1 563 760.00 | | 1 563 760.00 | 1 563 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 212.00 | | 1 564 212.00 | 1 564 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 215.00 | |
GE Autres charges | | | 136 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 042.00 | 125 964.00 | | 133 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 123.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 123.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 5 560.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 5 560.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -3 437.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 901.00 | 52 262.00 | | 55 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 018.00 | 1 717 152.00 | | 2 051 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 329.00 | 1 458 489.00 | | 1 508 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 689.00 | 258 662.00 | | 542 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | 182.00 | | 2 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 683.00 | | 132 189.00 | 3 027 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 3 151 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351.00 | 745 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 285.00 | | 132 189.00 | 621 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 007.00 | | | 2 191 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 460.00 | 89 214.00 | 8 352.00 | 494 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 2 300.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 242.00 | 86 914.00 | 8 352.00 | 475 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 091.00 | 345 391.00 | | 346 091.00 |