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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 8 722.00 | 1 277.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 036.00 | 21 560.00 | 13 476.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 14 215.00 | 16 661.00 | 30 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 787.00 | 45 298.00 | 47 488.00 | 92 787.00 |
BT Marchandises | 317 141.00 | 12 328.00 | 304 813.00 | 317 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 324.00 | 12 328.00 | 359 996.00 | 372 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 112.00 | 57 626.00 | 407 485.00 | 465 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 765.00 | 52 268.00 | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 302.00 | 43 497.00 | | 61 302.00 |
DL TOTAL (I) | 168 067.00 | 106 765.00 | | 168 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 384.00 | 73 134.00 | | 48 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 28 396.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 761.00 | 175 851.00 | | 131 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 57 777.00 | | 58 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 417.00 | 335 160.00 | | 239 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 485.00 | 441 926.00 | | 407 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 202.00 | 314 007.00 | | 213 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 8 996.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 8 996.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -8 996.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 7 600.00 | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 965.00 | 891 377.00 | | 887 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 663.00 | 847 880.00 | | 826 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 302.00 | 43 498.00 | | 61 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 948.00 | | 825.00 | 91 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | | 825.00 | 65 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 501.00 | 9 797.00 | | 35 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 1 667.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 8 131.00 | | 28 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 385.00 | 22 170.00 | 26 215.00 | 48 385.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 604.00 | 36 531.00 | 16 073.00 | 52 604.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 418.00 | 213 203.00 | 26 215.00 | 239 418.00 |