| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 4 611.00 | 2 535.00 | 7 147.00 |
BF Prêts | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 308.00 | 5 144.00 | 29 163.00 | 34 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 928.00 | | 1 070 928.00 | 1 070 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 236.00 | 5 144.00 | 1 100 092.00 | 1 105 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 558 723.00 | | | 558 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 822.00 | | | 289 822.00 |
DL TOTAL (I) | 862 845.00 | | | 862 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 753.00 | | | 190 753.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 092.00 | | | 1 100 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156.00 | | 27 152.00 | 7 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | | 1 664.00 | 5 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 25 488.00 | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 1 485.00 | | 3 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 485.00 | | 3 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 444 572.00 | 444 572.00 | | 444 572.00 |
VP Divers | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 671.00 | 516 043.00 | 26 628.00 | 542 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 247.00 | 237 247.00 | | 237 247.00 |