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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 942.00 | 7 647.00 | 45 295.00 | 52 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 313.00 | 7 647.00 | 53 665.00 | 61 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 469.00 | 10 360.00 | 403 109.00 | 413 469.00 |
BZ Autres créances | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 252.00 | | 800 252.00 | 800 252.00 |
CF Disponibilités | 544 034.00 | | 544 034.00 | 544 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 012.00 | 10 360.00 | 1 821 652.00 | 1 832 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 325.00 | 18 007.00 | 1 875 317.00 | 1 893 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 074 826.00 | | | 1 074 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 644.00 | | | 501 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 770.00 | | | 1 590 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 317.00 | | | 1 875 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541.00 | 4 777.00 | 3 671.00 | 6 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 4 777.00 | 3 138.00 | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 1 140.00 | 7 230.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 413 470.00 | 401 038.00 | 12 432.00 | 413 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 096.00 | 476 434.00 | 19 662.00 | 496 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |