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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 13 681.00 | 49 140.00 | 62 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 012.00 | 13 681.00 | 62 330.00 | 76 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 798.00 | | 737 798.00 | 737 798.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 752.00 | | 500 752.00 | 500 752.00 |
CF Disponibilités | 1 066 165.00 | | 1 066 165.00 | 1 066 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 622.00 | | 2 445 622.00 | 2 445 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 634.00 | 13 681.00 | 2 507 953.00 | 2 521 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 433 470.00 | | | 1 433 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 599.00 | | | 599 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 370.00 | | | 2 047 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 568.00 | | | 373 568.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 583.00 | | | 460 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 953.00 | | | 2 507 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 583.00 | | | 460 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 313.00 | | 16 505.00 | 61 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 76 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 62 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 943.00 | | 10 545.00 | 52 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 5 960.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 6 699.00 | 666.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 6 699.00 | 666.00 | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 569.00 | 373 569.00 | | 373 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 737 799.00 | 737 799.00 | | 737 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 894.00 | 878 704.00 | 13 190.00 | 891 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 583.00 | 460 583.00 | | 460 583.00 |