| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 6 008.00 | 1 138.00 | 7 147.00 |
BF Prêts | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 983.00 | 6 541.00 | 28 442.00 | 34 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 341.00 | | 483 341.00 | 483 341.00 |
BZ Autres créances | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 544 926.00 | | 544 926.00 | 544 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 359.00 | | 1 572 359.00 | 1 572 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 342.00 | 6 541.00 | 1 600 801.00 | 1 607 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 705 545.00 | | | 705 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 280.00 | | | 584 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 126.00 | | | 1 304 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 163.00 | | | 241 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 801.00 | | | 1 600 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 675.00 | | | 296 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 308.00 | | 675.00 | 34 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 628.00 | | 675.00 | 26 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | 1 397.00 | | 5 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 397.00 | | 4 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
UP Prêts | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 483 341.00 | 483 341.00 | | 483 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 687.00 | 553 546.00 | 1 140.00 | 554 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 676.00 | 296 676.00 | | 296 676.00 |