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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 20 735.00 | 42 086.00 | 62 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 826.00 | 20 735.00 | 80 091.00 | 100 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 716.00 | | 390 716.00 | 390 716.00 |
BZ Autres créances | 770 077.00 | | 770 077.00 | 770 077.00 |
CF Disponibilités | 409 206.00 | | 409 206.00 | 409 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 716.00 | | 1 570 716.00 | 1 570 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 543.00 | 20 735.00 | 1 650 807.00 | 1 671 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 033 070.00 | | | 1 033 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 055.00 | | | 304 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 425.00 | | | 1 351 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 381.00 | | | 299 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 807.00 | | | 1 650 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 381.00 | | | 299 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 012.00 | | 24 815.00 | 76 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | | 24 556.00 | 62 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | 259.00 | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 7 054.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 7 054.00 | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 390 717.00 | 390 717.00 | | 390 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 078.00 | 770 078.00 | | 770 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 958.00 | 1 161 510.00 | 13 449.00 | 1 174 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |