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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 513.00 | 5 321.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 4 275.00 | 3 663.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 772.00 | 4 788.00 | 8 984.00 | 13 772.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
BZ Autres créances | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 443.00 | | 228 443.00 | 228 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 215.00 | 4 788.00 | 237 427.00 | 242 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 873.00 | | 903 873.00 | 903 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 873.00 | | 903 873.00 | 903 873.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 872.00 | | | 919 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 294.00 | | | 905 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VP Divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
VW T.V.A. | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 849.00 | 214 849.00 | | 214 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
ST Autres comptes | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
YT Sous‐traitance | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 447.00 | | | 290 447.00 |