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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 220.00 | 24 604.00 | 61 616.00 | 86 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 291.00 | 42 875.00 | 23 416.00 | 66 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 545.00 | 67 479.00 | 90 065.00 | 157 545.00 |
BN En cours de production de biens | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BT Marchandises | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 537.00 | | 268 537.00 | 268 537.00 |
BZ Autres créances | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 764.00 | | 651 764.00 | 651 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 308.00 | 67 479.00 | 741 829.00 | 809 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 774.00 | 92 543.00 | | 128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 830.00 | 36 230.00 | | 57 830.00 |
DL TOTAL (I) | 195 403.00 | 137 574.00 | | 195 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 564.00 | 221 755.00 | | 117 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 269.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 707.00 | 124 679.00 | | 245 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 619.00 | 112 450.00 | | 129 619.00 |
EA Autres dettes | 53 217.00 | 5 210.00 | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 426.00 | 464 363.00 | | 546 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 829.00 | 601 936.00 | | 741 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 426.00 | 464 363.00 | | 546 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
FG Production vendue services | 1 759 966.00 | | 1 759 966.00 | 1 759 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 883.00 | | 1 782 883.00 | 1 782 883.00 |
FM Production stockée | | | 22 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 614.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 9 445.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 7 705.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 790.00 | 7 705.00 | | 49 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | -7 705.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 10 203.00 | | 15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 930.00 | 1 379 995.00 | | 1 867 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 101.00 | 1 343 765.00 | | 1 810 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 830.00 | 36 230.00 | | 57 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 739.00 | | 5 516.00 | 223 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 711.00 | 157 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 691.00 | 152 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 686.00 | | 5 516.00 | 218 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 34 614.00 | 24 645.00 | 57 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | 34 614.00 | 24 645.00 | 57 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 707.00 | 245 707.00 | | 245 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 071.00 | 409 071.00 | | 409 071.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 426.00 | 546 426.00 | | 546 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 828.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 974.00 | 18 555.00 | | 17 974.00 |
ST Autres comptes | 297 099.00 | 185 388.00 | | 297 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 502.00 | 57 848.00 | | 70 502.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | 1 900.00 | | 10 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 118.00 | 48 581.00 | | 28 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 3 073.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 3 901.00 | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 389.00 | 220 295.00 | | 281 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 345.00 | 150 045.00 | | 196 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 753.00 | 312 272.00 | | 423 753.00 |