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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 7 658.00 | 18 510.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 25 598.00 | 11 798.00 | 37 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 617.00 | 33 256.00 | 35 361.00 | 68 617.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
BZ Autres créances | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CF Disponibilités | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 416.00 | | 398 416.00 | 398 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 033.00 | 33 256.00 | 433 777.00 | 467 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 583.00 | 26 102.00 | | 49 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 761.00 | 38 481.00 | | 43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 101 343.00 | 72 583.00 | | 101 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 450.00 | 19 908.00 | | 95 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 352.00 | 124 092.00 | | 133 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 152 653.00 | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | 29 671.00 | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 433.00 | 326 593.00 | | 332 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 777.00 | 399 175.00 | | 433 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 433.00 | 326 593.00 | | 332 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 494.00 | | 1 358 494.00 | 1 358 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 494.00 | | 1 358 494.00 | 1 358 494.00 |
FM Production stockée | | | -50 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 33 241.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -740.00 | 6 846.00 | | -740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -740.00 | 6 846.00 | | -740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -6 846.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 10 934.00 | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 337.00 | 1 149 059.00 | | 1 311 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 576.00 | 1 110 578.00 | | 1 267 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 761.00 | 38 481.00 | | 43 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 784.00 | | 12 833.00 | 55 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 12 833.00 | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228.00 | 13 029.00 | | 20 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 13 029.00 | | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 433.00 | 332 433.00 | | 332 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 2 992.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | 9 032.00 | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 171 189.00 | 179 151.00 | | 171 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 007.00 | 60 341.00 | | 66 007.00 |
YT Sous‐traitance | 4 837.00 | 7 640.00 | | 4 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 3 249.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 019.00 | 200 578.00 | | 209 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 566.00 | 82 742.00 | | 136 566.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 649.00 | 256 163.00 | | 310 649.00 |