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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 824.00 | 12 152.00 | 70 673.00 | 82 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 862.00 | 45 359.00 | 90 503.00 | 135 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 739.00 | 57 510.00 | 166 229.00 | 223 739.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
BZ Autres créances | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CF Disponibilités | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 707.00 | | 435 707.00 | 435 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 446.00 | 57 510.00 | 601 936.00 | 659 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 543.00 | 48 783.00 | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | 43 761.00 | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 137 574.00 | 101 343.00 | | 137 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 755.00 | 95 450.00 | | 221 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 679.00 | 133 352.00 | | 124 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 450.00 | 82 466.00 | | 112 450.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 20 897.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 363.00 | 332 433.00 | | 464 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 936.00 | 433 777.00 | | 601 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 363.00 | 332 433.00 | | 464 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
FG Production vendue services | 1 295 416.00 | | 1 295 416.00 | 1 295 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 435.00 | | 1 320 435.00 | 1 320 435.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 254.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | 3 333.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | -740.00 | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | -740.00 | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | 740.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 8 870.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 995.00 | 1 311 337.00 | | 1 379 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 765.00 | 1 267 576.00 | | 1 343 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 230.00 | 43 761.00 | | 36 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 617.00 | | 155 123.00 | 68 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | | 155 123.00 | 63 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 24 254.00 | | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 24 254.00 | | 33 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 755.00 | 221 755.00 | | 221 755.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 363.00 | 464 363.00 | | 464 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 227.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 555.00 | 10 753.00 | | 18 555.00 |
ST Autres comptes | 185 388.00 | 171 189.00 | | 185 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 848.00 | 66 007.00 | | 57 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 4 837.00 | | 1 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 581.00 | 57 863.00 | | 48 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 257.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | 1 484.00 | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 295.00 | 209 019.00 | | 220 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 045.00 | 136 566.00 | | 150 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 272.00 | 310 649.00 | | 312 272.00 |