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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335.00 | 4 880.00 | 8 455.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 15 347.00 | 22 049.00 | 37 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 784.00 | 20 228.00 | 35 557.00 | 55 784.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
BZ Autres créances | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CF Disponibilités | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 619.00 | | 363 619.00 | 363 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 403.00 | 20 228.00 | 399 175.00 | 419 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 102.00 | 14 578.00 | | 26 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | 11 524.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 72 583.00 | 34 102.00 | | 72 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 092.00 | 130 237.00 | | 124 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 653.00 | 128 703.00 | | 152 653.00 |
EA Autres dettes | 29 671.00 | 31 116.00 | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 593.00 | 290 325.00 | | 326 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 175.00 | 324 427.00 | | 399 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 593.00 | 290 325.00 | | 326 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 577.00 | | 1 137 577.00 | 1 137 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 577.00 | | 1 137 577.00 | 1 137 577.00 |
FM Production stockée | | | -25 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 241.00 | 2 870.00 | | 33 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | 10 058.00 | | 6 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 10 058.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -10 058.00 | | -6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 607.00 | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 059.00 | 964 232.00 | | 1 149 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 578.00 | 952 709.00 | | 1 110 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 481.00 | 11 524.00 | | 38 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 292.00 | | 33 492.00 | 22 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | 30 459.00 | 20 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 3 033.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 9 572.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 9 572.00 | | 10 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
VW T.V.A. | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 593.00 | 326 593.00 | | 326 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 5 267.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | 6 196.00 | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 179 151.00 | 160 455.00 | | 179 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 341.00 | 59 104.00 | | 60 341.00 |
YT Sous‐traitance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 5 267.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 578.00 | 143 959.00 | | 200 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 742.00 | 110 961.00 | | 82 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 163.00 | 225 755.00 | | 256 163.00 |