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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 587.00 | 586 485.00 | -2 899.00 | 583 587.00 |
AN Terrains | 79 692.00 | 4 899.00 | 74 793.00 | 79 692.00 |
AP Constructions | 2 648 353.00 | 2 264 695.00 | 383 658.00 | 2 648 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 856.00 | 185 989.00 | 17 867.00 | 203 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 805.00 | 304 344.00 | 45 461.00 | 349 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 995.00 | 3 346 413.00 | 626 582.00 | 3 972 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 029 502.00 | 1 249 277.00 | 1 780 225.00 | 3 029 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 303.00 | 123 228.00 | 2 678 075.00 | 2 801 303.00 |
BZ Autres créances | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 068.00 | | 896 068.00 | 896 068.00 |
CF Disponibilités | 1 404 832.00 | | 1 404 832.00 | 1 404 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 075.00 | 1 372 505.00 | 6 997 570.00 | 8 370 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 070.00 | 4 718 918.00 | 7 624 152.00 | 12 343 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 817.00 | 371 817.00 | | 371 817.00 |
DG Autres réserves | 455 538.00 | 721 729.00 | | 455 538.00 |
DH Report à nouveau | | 604 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 135.00 | -651 087.00 | | 308 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 490.00 | 5 447 354.00 | | 5 535 490.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 128 592.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 128 592.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 116.00 | 97 588.00 | | 52 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 163.00 | 450 110.00 | | 675 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 357.00 | 644 950.00 | | 569 357.00 |
EA Autres dettes | 288 262.00 | 326 708.00 | | 288 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 663.00 | 1 733 120.00 | | 1 798 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 152.00 | 7 309 065.00 | | 7 624 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 856.00 | 1 733 120.00 | | 1 787 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 757 859.00 | 333 436.00 | 8 091 295.00 | 7 757 859.00 |
FG Production vendue services | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 920.00 | 333 436.00 | 8 137 356.00 | 7 803 920.00 |
FM Production stockée | | | -321 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | 37 772.00 | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 060.00 | 6 816.00 | | 8 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 105.00 | 44 588.00 | | 21 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | 6 628.00 | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | 37 961.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 280 252.00 | 8 623 268.00 | | 9 280 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 116.00 | 9 274 355.00 | | 8 972 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 135.00 | -651 087.00 | | 308 135.00 |