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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 587.00 | 600 885.00 | -17 298.00 | 583 587.00 |
AN Terrains | 79 692.00 | 4 899.00 | 74 793.00 | 79 692.00 |
AP Constructions | 2 827 046.00 | 2 399 680.00 | 427 366.00 | 2 827 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 856.00 | 196 910.00 | 6 946.00 | 203 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 641.00 | 363 309.00 | 68 332.00 | 431 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 525.00 | 3 565 683.00 | 667 842.00 | 4 233 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 301 485.00 | 857 093.00 | 2 444 393.00 | 3 301 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 696.00 | 128 640.00 | 2 786 056.00 | 2 914 696.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
CF Disponibilités | 2 927 669.00 | | 2 927 669.00 | 2 927 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 279.00 | 985 732.00 | 8 608 547.00 | 9 594 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 805.00 | 4 551 416.00 | 9 276 389.00 | 13 827 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 604.00 | 387 224.00 | | 428 604.00 |
DG Autres réserves | 1 314 477.00 | 528 266.00 | | 1 314 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 102.00 | 827 591.00 | | 826 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 182.00 | 6 143 080.00 | | 6 969 182.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 859.00 | 108 024.00 | | 84 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 118.00 | 228 838.00 | | 231 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 489.00 | 582 463.00 | | 484 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 125.00 | 975 947.00 | | 1 015 125.00 |
EA Autres dettes | 421 617.00 | 407 668.00 | | 421 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 207.00 | 2 302 940.00 | | 2 237 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 389.00 | 8 546 020.00 | | 9 276 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 297 325.00 | 453 112.00 | 9 750 437.00 | 9 297 325.00 |
FG Production vendue services | 56 835.00 | 789.00 | 57 624.00 | 56 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 160.00 | 453 901.00 | 9 808 061.00 | 9 354 160.00 |
FM Production stockée | | | 153 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -100 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 775 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 911.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 800.00 | 16 033.00 | | 102 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 903.00 | 16 944.00 | | 103 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 870.00 | 13 042.00 | | 10 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 34 344.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 870.00 | 47 386.00 | | 24 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 033.00 | -30 442.00 | | 79 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 857.00 | 114 232.00 | | 124 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 689.00 | 203 398.00 | | 373 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 293.00 | 11 040 698.00 | | 10 167 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 192.00 | 10 213 107.00 | | 9 341 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 102.00 | 827 591.00 | | 826 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 978.00 | | 72 548.00 | 4 160 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 683.00 | | | 681 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 688.00 | | 72 548.00 | 3 469 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 236.00 | 115 447.00 | | 3 450 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 134.00 | 5 750.00 | | 595 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 102.00 | 109 696.00 | | 2 855 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 30 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 958 872.00 | | 101 779.00 | 958 872.00 |
6T Sur comptes clients | 142 464.00 | | 13 825.00 | 142 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 336.00 | | 115 603.00 | 1 101 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 336.00 | | 145 603.00 | 1 201 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 489.00 | 484 489.00 | | 484 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 135.00 | 398 135.00 | | 398 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 906.00 | 365 906.00 | | 365 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 617.00 | 421 617.00 | | 421 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 558.00 | 2 773 558.00 | | 2 773 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 858.00 | 16 713.00 | 68 145.00 | 84 858.00 |
VI Groupe et associés | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 641.00 | 3 031 550.00 | 91.00 | 3 031 641.00 |
VW T.V.A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 207.00 | 2 169 062.00 | 68 145.00 | 2 237 207.00 |