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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 587.00 | 595 134.00 | -11 548.00 | 583 587.00 |
AN Terrains | 79 692.00 | 4 899.00 | 74 793.00 | 79 692.00 |
AP Constructions | 2 798 294.00 | 2 326 764.00 | 471 529.00 | 2 798 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 856.00 | 192 267.00 | 11 590.00 | 203 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 846.00 | 331 172.00 | 56 674.00 | 387 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 978.00 | 3 450 236.00 | 710 741.00 | 4 160 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 242.00 | 958 872.00 | 2 189 370.00 | 3 148 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 178.00 | 142 464.00 | 3 029 714.00 | 3 172 178.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
CF Disponibilités | 1 976 390.00 | | 1 976 390.00 | 1 976 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 614.00 | 1 101 336.00 | 7 835 279.00 | 8 936 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 097 592.00 | 4 551 572.00 | 8 546 020.00 | 13 097 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 224.00 | 371 817.00 | | 387 224.00 |
DG Autres réserves | 528 266.00 | 455 538.00 | | 528 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 591.00 | 308 135.00 | | 827 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 080.00 | 5 535 490.00 | | 6 143 080.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 290 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 290 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 024.00 | 52 116.00 | | 108 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 838.00 | 213 765.00 | | 228 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 463.00 | 675 163.00 | | 582 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 947.00 | 569 357.00 | | 975 947.00 |
EA Autres dettes | 407 668.00 | 288 262.00 | | 407 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 940.00 | 1 798 663.00 | | 2 302 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 020.00 | 7 624 152.00 | | 8 546 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 258 559.00 | 2 969 470.00 | 9 228 029.00 | 6 258 559.00 |
FG Production vendue services | 55 440.00 | 257.00 | 55 698.00 | 55 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 999.00 | 2 969 728.00 | 9 283 727.00 | 6 313 999.00 |
FM Production stockée | | | 118 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 653 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 13 046.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 8 060.00 | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 944.00 | 21 105.00 | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 042.00 | 6 616.00 | | 13 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 344.00 | 16 000.00 | | 34 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 386.00 | 22 616.00 | | 47 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 442.00 | -1 511.00 | | -30 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 398.00 | 10.00 | | 203 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 698.00 | 9 280 252.00 | | 11 040 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 107.00 | 8 972 116.00 | | 10 213 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 591.00 | 308 135.00 | | 827 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 995.00 | | 187 982.00 | 3 972 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 683.00 | | | 681 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 705.00 | | 187 982.00 | 3 281 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 413.00 | 103 824.00 | | 3 346 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 485.00 | 8 649.00 | | 586 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 927.00 | 95 175.00 | | 2 759 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 100 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 249 277.00 | | 290 406.00 | 1 249 277.00 |
6T Sur comptes clients | 123 228.00 | 19 237.00 | | 123 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 505.00 | 19 237.00 | 290 406.00 | 1 372 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 505.00 | 119 237.00 | 580 406.00 | 1 662 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 934.00 | 1 542 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 463.00 | 582 463.00 | | 582 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 880.00 | 351 880.00 | | 351 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 254.00 | 346 254.00 | | 346 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 398.00 | 203 398.00 | | 203 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 668.00 | 407 668.00 | | 407 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 222.00 | 3 015 222.00 | | 3 015 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 024.00 | 25 490.00 | 82 534.00 | 108 024.00 |
VI Groupe et associés | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 211.00 | 3 287 120.00 | 91.00 | 3 287 211.00 |
VW T.V.A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 940.00 | 2 220 406.00 | 82 534.00 | 2 302 940.00 |