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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 587.00 | 601 595.00 | -18 009.00 | 583 587.00 |
AN Terrains | 79 692.00 | 4 899.00 | 74 793.00 | 79 692.00 |
AP Constructions | 2 884 226.00 | 2 478 502.00 | 405 724.00 | 2 884 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 927.00 | 202 512.00 | 11 415.00 | 213 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 716.00 | 389 871.00 | 54 845.00 | 444 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 910.00 | 3 677 378.00 | 640 532.00 | 4 317 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 080 292.00 | 773 250.00 | 2 307 042.00 | 3 080 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 197.00 | 113 946.00 | 2 451 251.00 | 2 565 197.00 |
BZ Autres créances | 354 957.00 | | 354 957.00 | 354 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
CF Disponibilités | 3 099 143.00 | | 3 099 143.00 | 3 099 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 178.00 | 887 196.00 | 8 619 982.00 | 9 507 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 851.00 | 4 564 575.00 | 9 267 276.00 | 13 831 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 428 604.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 183.00 | 1 314 477.00 | | 1 689 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 350.00 | 826 102.00 | | 658 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 532.00 | 6 969 182.00 | | 7 187 532.00 |
DP Provisions pour risques | 76 763.00 | 70 000.00 | | 76 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 763.00 | 70 000.00 | | 76 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 611.00 | 84 859.00 | | 70 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890.00 | 231 118.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 631.00 | 484 489.00 | | 687 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 379.00 | 1 015 125.00 | | 757 379.00 |
EA Autres dettes | 447 471.00 | 421 617.00 | | 447 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 982.00 | 2 237 207.00 | | 2 002 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 276.00 | 9 276 389.00 | | 9 267 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 680 390.00 | 490 553.00 | 10 170 943.00 | 9 680 390.00 |
FG Production vendue services | 62 810.00 | 130.00 | 62 940.00 | 62 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 200.00 | 490 683.00 | 10 233 883.00 | 9 743 200.00 |
FM Production stockée | | | -221 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 823 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 199.00 | 1 103.00 | | 18 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 102 800.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699.00 | 103 903.00 | | 24 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 10 870.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 14 000.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 24 870.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 854.00 | 79 033.00 | | 22 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 599.00 | 124 857.00 | | 83 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 966.00 | 373 689.00 | | 239 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 668.00 | 10 167 293.00 | | 11 134 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 318.00 | 9 341 192.00 | | 10 476 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 350.00 | 826 102.00 | | 658 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 327.00 | | 84 385.00 | 4 068 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 885.00 | | 4 060.00 | 600 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 442.00 | | 80 325.00 | 3 467 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 683.00 | 111 695.00 | | 3 565 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 885.00 | 711.00 | | 600 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 798.00 | 110 985.00 | | 2 964 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 6 763.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857 093.00 | | 83 842.00 | 857 093.00 |
6T Sur comptes clients | 128 640.00 | | 14 694.00 | 128 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 732.00 | | 98 536.00 | 985 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 732.00 | 6 763.00 | 98 536.00 | 1 055 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 631.00 | 687 631.00 | | 687 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 024.00 | 335 024.00 | | 335 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 932.00 | 357 932.00 | | 357 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 471.00 | 447 471.00 | | 447 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 709.00 | 2 428 709.00 | | 2 428 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 611.00 | 17 024.00 | 53 587.00 | 70 611.00 |
VI Groupe et associés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 689.00 | 2 996 689.00 | | 2 996 689.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 982.00 | 1 949 395.00 | 53 587.00 | 2 002 982.00 |