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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 913 900.00 | | 913 900.00 | 913 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 490.00 | 12 721.00 | 13 768.00 | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 400.00 | 161 305.00 | 20 095.00 | 181 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 1 942.00 | 7 318.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 098.00 | 178 017.00 | 955 081.00 | 1 133 098.00 |
BT Marchandises | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 763.00 | 178 017.00 | 1 170 745.00 | 1 348 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507.00 | 90 638.00 | | 72 507.00 |
DL TOTAL (I) | 122 507.00 | 140 638.00 | | 122 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 052.00 | 397 904.00 | | 366 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 069.00 | 512 585.00 | | 537 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 105 199.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 10 933.00 | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 7 400.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 238.00 | 1 034 021.00 | | 1 048 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 745.00 | 1 174 659.00 | | 1 170 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 602.00 | 748 293.00 | | 790 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 280.00 | | 15 419.00 | 1 131 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 133 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 471.00 | | 15 419.00 | 192 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 397.00 | 8 678.00 | | 167 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 348.00 | 8 678.00 | | 165 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 054.00 | | 5 112.00 | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | | 5 112.00 | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | | 5 112.00 | 7 054.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 29 687.00 | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 409.00 | 52 774.00 | 217 721.00 | 310 409.00 |
VI Groupe et associés | 536 877.00 | 536 877.00 | | 536 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 063.00 | 27 803.00 | 9 260.00 | 37 063.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 238.00 | 790 603.00 | 217 721.00 | 1 048 238.00 |