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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 913 900.00 | | 913 900.00 | 913 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 19 759.00 | 2 681.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 703.00 | 173 122.00 | 12 581.00 | 185 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 2 830.00 | 6 430.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 352.00 | 197 760.00 | 935 592.00 | 1 133 352.00 |
BT Marchandises | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 489.00 | 197 760.00 | 1 191 729.00 | 1 389 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 930.00 | 154 070.00 | | 228 930.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 527.00 | 74 862.00 | | 101 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 390 248.00 | 283 936.00 | | 390 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 775.00 | 261 875.00 | | 177 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 879.00 | 479 998.00 | | 458 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | 116 135.00 | | 130 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | 8 067.00 | | 20 670.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 11 453.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 481.00 | 877 527.00 | | 801 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 729.00 | 1 161 464.00 | | 1 191 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 792.00 | | 1 555.00 | 1 132 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 133 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 208 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 583.00 | | 1 555.00 | 207 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 137.00 | 5 788.00 | 996.00 | 190 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 088.00 | 5 788.00 | 996.00 | 188 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 816.00 | 14.00 | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 14.00 | | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 14.00 | | 2 816.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 836.00 | 57 860.00 | 105 976.00 | 163 836.00 |
VI Groupe et associés | 458 688.00 | 458 688.00 | | 458 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 46 851.00 | 9 260.00 | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 481.00 | 695 505.00 | 105 976.00 | 801 481.00 |